臨近圣誕節(jié)，但美股全線跳水的狀態(tài)讓投資者們開心不起來。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月18日，美聯(lián)儲(chǔ)如期完成了2024年的最后一次降息，卻引發(fā)美股普遍大跌及市場(chǎng)震蕩。
標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌2.96%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌3.62%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)更慘，創(chuàng)下近50年以來的首個(gè)日線“十連陰”，重挫1135點(diǎn)。其中，特斯拉更是暴跌超8%，市值蒸發(fā)近9600億元。
同樣受降息消息影響，美元指數(shù)上行至108上方，2年期和10年期美債收益率大幅上行，COMEX黃金期貨下跌2.34%至2599.6美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌3.61%至29.805美元/盎司。
2017年，特朗普提名鮑威爾擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席。（圖源：白宮檔案圖片）
美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾宣布，將基準(zhǔn)聯(lián)邦基金利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，至4.25％至4.5％之間。
這是美聯(lián)儲(chǔ)在特朗普正式就任美國(guó)總統(tǒng)之前的最后一次利率決定，降息本身符合市場(chǎng)預(yù)期。但令市場(chǎng)措手不及的是鮑威爾的下一句話：“2025年降息頻率可能會(huì)大大降低”。
美聯(lián)儲(chǔ)官員的預(yù)測(cè)點(diǎn)陣圖也顯示，對(duì)2025年降息次數(shù)的預(yù)測(cè)，由9月份的4次縮減為2次。
此外，對(duì)于他將如何應(yīng)對(duì)特朗普2.0時(shí)代，鮑威爾拒絕表態(tài)，但明確否決了特朗普要將加密貨幣作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備的計(jì)劃。
3個(gè)月累計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)
通過調(diào)節(jié)基準(zhǔn)利率將美國(guó)通脹率抑制在2%左右，一直是美聯(lián)儲(chǔ)的重要任務(wù)之一。
根據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局（BLS）的統(tǒng)計(jì)，美國(guó)衡量特定商品和服務(wù)價(jià)格的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）數(shù)據(jù)在今年9月錄得了2.4%的低值。
看到這一信號(hào)，美聯(lián)儲(chǔ)也在9月份開啟了新一輪的降息周期，出手就是“王炸”，直接宣布降息50個(gè)基點(diǎn)。11月份，美聯(lián)儲(chǔ)再次宣布降息25個(gè)基點(diǎn)。截至12月19日，美聯(lián)儲(chǔ)在3個(gè)月內(nèi)已累計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)。
美國(guó)聯(lián)邦基準(zhǔn)利率調(diào)整曲線（圖源：美聯(lián)儲(chǔ)）
美國(guó)通脹數(shù)據(jù)也隨著降息而出現(xiàn)反彈。在美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)后，美國(guó)10月份通脹率小幅上升至2.6%，到11月進(jìn)一步上漲至2.7%。
鮑威爾承認(rèn)，美國(guó)居民對(duì)物價(jià)上漲的感受要比通脹率的細(xì)微變化更多。但美聯(lián)儲(chǔ)能為美國(guó)人做的，就是“讓通脹率回到目標(biāo)水平并保持下去，這樣一來，他們的工資就會(huì)上漲，他們的報(bào)酬每年都會(huì)以高于通脹率的速度上漲，才能恢復(fù)人們對(duì)經(jīng)濟(jì)的良好感覺”。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾（圖源：社交媒體）
在整體上，美聯(lián)儲(chǔ)仍對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)持樂觀態(tài)度。這體現(xiàn)在美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)測(cè)，由9月的2%上調(diào)至2.5%。
對(duì)此，鮑威爾指出，美國(guó)已經(jīng)明顯避免了經(jīng)濟(jì)衰退，經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)非凡。
在美聯(lián)儲(chǔ)降息前一天公布的就業(yè)數(shù)據(jù)上，雖然失業(yè)率從4.1%小幅上升至4.2%，但11月美國(guó)新增了就業(yè)崗位22.7萬個(gè)，比10月份的數(shù)據(jù)更好。
美聯(lián)儲(chǔ)還上調(diào)了對(duì)2025年的美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期（增長(zhǎng)2.1%）、通脹預(yù)期（2.5%），并降低了對(duì)失業(yè)率的預(yù)期（4.3%）。
觀望關(guān)稅影響，明確拒絕加密儲(chǔ)備
美聯(lián)儲(chǔ)下一次議息會(huì)議將于明年1月27日-28日舉行，就在當(dāng)選總統(tǒng)特朗普再次入主白宮的一周后。
雖然鮑威爾是在2017年由特朗普提名成為美聯(lián)儲(chǔ)主席的，但特朗普卻經(jīng)常對(duì)鮑威爾的決策表達(dá)不滿，甚至試圖干涉美聯(lián)儲(chǔ)的決策。特朗普提名的財(cái)長(zhǎng)候選人貝森特甚至曾提出，白宮應(yīng)該任命一個(gè)“影子主席”來從外部干涉美聯(lián)儲(chǔ)。
鮑威爾的任期將于2026年6月15日結(jié)束，他此前表示自己不會(huì)提前辭職，也不認(rèn)為特朗普能夠“合法地”辭退他。
這使得市場(chǎng)格外關(guān)注這兩人將發(fā)生怎樣的互動(dòng)，特朗普將如何影響美聯(lián)儲(chǔ)明年的計(jì)劃。
在18日的發(fā)布會(huì)上，鮑威爾保持了一貫的謹(jǐn)慎態(tài)度，對(duì)于特朗普會(huì)如何影響美聯(lián)儲(chǔ)決策的問題他沒有回應(yīng)，同時(shí)表示，現(xiàn)在對(duì)特朗普實(shí)際的政策“下結(jié)論”為時(shí)過早。
鮑威爾指出，在關(guān)稅問題上，美聯(lián)儲(chǔ)需要“慢慢來”。美聯(lián)儲(chǔ)不知道特朗普將對(duì)哪些產(chǎn)品征收關(guān)稅，對(duì)哪些國(guó)家征收關(guān)稅，征收多長(zhǎng)時(shí)間，征收規(guī)模有多大，這導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)仍需時(shí)間觀望關(guān)稅帶來的影響。
舊金山聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行估計(jì)，美國(guó)消費(fèi)者支出的約10%用于進(jìn)口，因此高額關(guān)稅可能會(huì)對(duì)家庭財(cái)務(wù)產(chǎn)生重大影響。但特朗普同時(shí)還提出擴(kuò)大頁巖油產(chǎn)量，緩和地緣政治沖突等計(jì)劃，也有利于緩解通脹。
路透社和民調(diào)機(jī)構(gòu)益普索在12月的一項(xiàng)民意調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，只有29%的受訪者同意“即使價(jià)格上漲，美國(guó)也應(yīng)該對(duì)進(jìn)口商品征收更高的關(guān)稅”，而42%的受訪者不同意這一觀點(diǎn)。
市場(chǎng)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)特朗普上臺(tái)后政策的反應(yīng)。（圖源：社交媒體）
此外，當(dāng)被問及特朗普創(chuàng)建美國(guó)比特幣戰(zhàn)略儲(chǔ)備的計(jì)劃時(shí)，鮑威爾明確表達(dá)了反對(duì)。
他表示，“《聯(lián)邦儲(chǔ)備法》規(guī)定了我們可以擁有什么，我們并不希望改變法律。這是國(guó)會(huì)要考慮的事情。但我們并不希望美聯(lián)儲(chǔ)改變法律?！?span style="display:none">CGH驛資訊
鮑威爾的言論和美聯(lián)儲(chǔ)的謹(jǐn)慎態(tài)度，讓特朗普上任以來一路飆升的比特幣價(jià)格日內(nèi)跌超5%，一度跌破9.9萬美元/枚。全球加密貨幣市場(chǎng)的總市值也下跌7.6%至3.67萬億美元。
此前，特朗普曾提出要將加密貨幣作為美國(guó)聯(lián)邦政府的戰(zhàn)略儲(chǔ)備，以期在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)用來穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。在目前他提名的內(nèi)閣人選和白宮顧問中，已經(jīng)有大量公開追捧加密貨幣市場(chǎng)的人士，包括當(dāng)選副總統(tǒng)萬斯、未來的“政府效率部部長(zhǎng)”馬斯克以及財(cái)長(zhǎng)候選人貝森特等。
據(jù)加密貨幣追蹤網(wǎng)站bitcointreasuries.net的數(shù)據(jù)，目前美國(guó)聯(lián)邦政府持有的比特幣約為20萬枚，按現(xiàn)價(jià)計(jì)算，價(jià)值約為210億美元。??
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